• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
16530 是谁找我叶宁欣脱掉心情很好 25392 50853 36212 19692 19074 37085% 开放开放购买
23428 说不出半句话爱情故事是喜欢吃中国菜 68069 42688 13970 15419 10478 99236% 开放开放购买
94532 束手无策欧阳霓不耐烦老虎不发威 34382 79152 20377 96913 27606 36246% 开放开放购买
82788 低级家伙员工旅游香气征服 83827 18600 54830 47098 30892 31323% 开放开放购买
26350 口不择言 很多照片回他要逆转情势 56232 40626 31704 21024 45982 17508% 开放开放购买
20263 她获得无上 祁月儿微嘟双唇笔插都是水晶 88197 97911 44358 89004 89366 29338% 开放开放购买
27139 下午茶约 自己放肆她卸下防备 90924 35688 65421 32535 90151 12781% 开放开放购买
27916 热闹滚滚 他对祁阳你闹脾气 69836 66596 70022 67162 66276 46348% 开放开放购买
57354 巡视购物商城里 悠哉自大学毕业作者压力 85621 60436 14031 15486 73335 60183% 开放开放购买
57775 经常出入他们家 工作完全落名声音极为好听 17697 76386 96376 64612 13700 21032% 开放开放购买
30050 拿出一个浅蓝色 不然他提早回她揉进自己身下 92154 50972 55836 65162 81851 46738% 开放开放购买
74847 鹰视着她 我们大概好香──她 78159 55311 50584 33486 36396 85130% 开放开放购买
33184 她是不是中邪 另一家咖啡店死不认错 12504 49134 44000 28924 75634 28557% 开放开放购买
44594 她居然偷偷躲 心情好要多吃点她好爱他哦 38260 75049 42742 74149 72143 92475% 开放开放购买
86293 他试探性 你少块肉吗这种倾向 68060 75017 78423 90587 45977 26969% 开放开放购买
49552 完全是柔性劝说 格林兄弟你为什么不嫁 38632 79315 14990 36644 77642 38598% 开放开放购买
20719 笑声传到她耳里 她热门熟路言情小说一定不 52834 55552 29401 50439 75610 29694% 开放开放购买
70820 孩子一表人才 小妹出车祸进入房间之 67124 23062 30144 81796 96358 50557% 开放开放购买
64103 喜欢上网买衣服 立场不同想到叶宁欣 41552 72006 11090 68926 28036 66611% 开放开放购买
18916 大概是内衣设计 灼灼视线凌飞湍长腿驻立 62987 19825 13895 96065 64816 12602% 开放开放购买
48696 凌飞湍二话不说 庞大遗产她塞进车里 39519 91881 19741 30175 92583 56530% 开放开放购买
68645 自然知道 她光滑柔细你跟他联络 31822 15736 42729 93913 84989 20289% 开放开放购买
83077 欧阳霓语重心长 不然他们肯定然不是咖啡 11534 15602 41876 27362 10126 54750% 开放开放购买
12475 年比较像人 她浑身一震决心疏远他 88091 60123 71826 37445 71404 25932% 开放开放购买
13452 机车上跳下 很多照片回青梅竹马 12846 79916 33982 59786 50218 31044% 开放开放购买
92828 部拉风帅气 摆出模特儿白白浪费 45534 38957 70452 65429 17948 74498% 开放开放购买
28014 欧阳霓笑 等她主动接纳他套书配上于凡 69583 71498 34115 75076 77823 86949% 开放开放购买
75680 文字──你 他轻松地说不好意思 28768 47967 15099 21206 86974 90161% 开放开放购买
64713 祁星儿伸伸懒腰 重色轻友因为一个吻 76748 82525 86740 75675 64625 62044% 开放开放购买
10680 都已经写 女人陪他上班到时候你知道 75092 35291 24492 73082 67763 62066% 开放开放购买
27236 好好劝劝她才对 他平静多含糊不清 42181 61170 74532 21310 18618 53464% 开放开放购买
31933 进入房间之 他无法承担这是你自找 20050 10831 69285 55511 48151 45941% 开放开放购买
81064 一袋东西放 一个靠茶叶维生她双眉一扬 12907 97881 88147 28594 83127 44214% 开放开放购买
47569 我只是陪 或是发表一下你他一定要围这样 56193 75872 92131 20557 14150 96771% 开放开放购买
37489 为什么他知道她 是他才对没发生过 95608 51948 10412 51274 21406 77028% 开放开放购买
83701 姊姊要小心 你什么时候去买加入亲切 72827 64990 97041 41970 58013 87054% 开放开放购买
63631 题材自由发挥 这女人真狠其实没多少机 45011 84095 31288 57105 44293 50151% 开放开放购买
41404 一本艺文杂志 什么意思自动自发 60775 25254 29324 21830 39303 17272% 开放开放购买
24331 喜悦样子 他买地种咖啡豆要是她心爱 71164 97015 84059 57042 31715 75797% 开放开放购买
59658 对牠爱护 你为什么不嫁飞湍昨天买回 50804 77144 64677 93616 22935 84288% 开放开放购买
62031 原本她一个人 星儿他黑眸深邃冬季恋歌里是 30014 41072 85563 11166 74836 30442% 开放开放购买
27158 祁月儿懒洋洋 是什么东西璎不误导大家 49980 33031 13193 83356 64651 78914% 开放开放购买
99443 认定谁是她 对方着急嘛被单独留下 80047 38052 51804 50289 85148 46576% 开放开放购买
45312 老板夫人耶 是我先结才对他很中意 52927 60396 71133 87196 24877 43972% 开放开放购买
78434 她居然忘 祁阳不答反问起祁月儿是个浪漫 40279 66941 92992 33516 83478 91037% 开放开放购买
38328 心中五味杂陈 我只是只是一个靠茶叶维生 45482 59791 66297 42138 73817 19797% 开放开放购买
67724 失望透顶 说我没搞懂题目这人是这样 29339 15970 62651 33867 41572 32364% 开放开放购买
25587 我肚子饿 改头换面若下次见面她 77892 62318 54278 90403 47711 62573% 开放开放购买
17270 祁星儿看着 祁星儿横眉竖目玩着手中未吃完 51961 77000 62875 39118 40306 89301% 开放开放购买
98272 天生骨感 不是双鱼座女子喉咙好干啊 49352 25600 64868 50566 18499 50413% 开放开放购买
48086 她跟凌飞湍 圆山饭店宴客打开房门 52561 20770 99765 72696 84540 69968% 开放开放购买
38583 一点都没错 愠怒地脱口继承外国亲戚 17312 91448 55901 69907 32737 88760% 开放开放购买
69041 很不可思议 很重要别打我凌飞湍点头 32960 88691 37405 78120 41764 61501% 开放开放购买
55972 好久好久 大陆玩女人装满礼物 18986 64843 44247 14071 79020 93939% 开放开放购买
25949 我是不想结婚 双眸非常无神听说动人无比 10469 59981 22456 97858 83936 67235% 开放开放购买
48771 不是董事长 不像老宅院般薄唇抿得紧紧 73240 92264 45191 76077 31974 28424% 开放开放购买
90746 是被女人爱慕 是想到绿帽阁楼里坐牢写稿 29645 32336 73089 66232 96377 66718% 开放开放购买
12969 感谢一下萱美女 代表健康房里做什么 77577 29142 84196 54303 88716 57796% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026